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外汇市场,不同货币汇率和利率上的差异?

2023-11-30 15:03

1. 计算直接货币对的点值:

计算公式:点值 = 手数 x 基点数量(最小变动单位。

例如:10万美元的合约为一标准手。

1 点值 = 100000(手数)x 0.0001(报价单位)= 10 美元。

计算直接交易的盈亏(profit/loss,P/L)。

2、非直接交易的积分值计算方法:

公式:点值=手数x基点(tick size)/当前汇率(current rates)。

例如:以 120.50 买入 100,000 美元/日元合约时。

1 点值 = 100000(手数)x 0.01(报价单位)/120.50(当前汇率)= 8.30 美元。

3. 计算交叉外汇对的点值:

公式:点值 = 手数 x 最小变动单位 x 基础货币与美元的汇率(基础报价)/外汇汇率(当前汇率)。

例如:以0.6750买入一份10万欧元兑英镑的合约。 此时欧美汇率为1.1840。

1点值=100000(手数)x 0.0001(基点)x 1.1840(欧美汇率)/0.6750(欧元/英镑汇率)=17.54美元。

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扩展信息:

交易方式

1、即期外汇交易:又称即期外汇交易,是交易双方同意在交易完成后两个工作日内办理交割的外汇交易方式。

2、远期交易:又称期货交易,外汇交易完成后不进行交割,按照合同规定的约定时间进行交割。

3、套利:套利是指利用不同的外汇市场、不同的货币种类、不同的交割时间以及货币汇率和利率的差异,向低价方买入,向高价方卖出,赚取利润。 外汇交易方法。

4、套利交易:利用两国货币市场的利率差异,将资金从一个市场转移到另一个市场以赚取利润的交易方式。

5、掉期交易:是指将两笔或两笔以上相同币种但交易方向相反、交割日期不同的外汇交易组合起来的交易。

6、外汇期货:所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,用于规避汇率风险。 它们是最早的金融期货品种。

7.外汇期权交易:外汇期权买卖外汇。 即期权买方向期权卖方支付相应的期权费后获得权利。 即期权买方在支付一定数额的期权费后,有权在约定的到期日购买期权。 期权卖方按照双方事先约定的约定汇率和金额,买卖约定货币。 同时,权利买受人也有权不履行上述买卖合同。

8、未来将会有银行和互联网投资公司联合举办的外汇交易平台,这将减少个人投资不必要的成本。